European Bank for Reconstruction and Development-Anleihe: 5,020% bis 04.08.2025
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European Bank for Reconstruction and Development Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 11.5 BDTM 28 Anl -S | DE000A351YN0 | 5 | Buy |
| 10.5 HERTHA 25 Bds | SE0011337054 | 4 | Buy |
| 5.5 EYEMAXX 25Obl-S | DE000A289PZ4 | 3 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 3 | Buy |
| 8 SoWiTec 28 Obl | DE000A30V6L2 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,020 |
| Rendite in %* | 9,828 |
| Stückzinsen | 4,470 |
| Duration in Jahren | -0,781 |
| Modified Duration | -0,711 |
| Fälligkeit | 04.08.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | PHP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.06.2025: 99,50
Kupondaten
| Kupon in % | 5,020 |
| Erstes Kupondatum | 04.08.2023 |
| Letztes Kupondatum | 03.08.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 04.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 04.08.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | European Bank for Reconstruction and Development |
| Emissionsvolumen* | 900.000.000 |
| Emissionswährung | PHP |
| Emissionsdatum | 04.08.2022 |
| Fälligkeit | 04.08.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | EBRD 22/25 MTN |
| ISIN | XS2512033189 |
| WKN | A3K75Y |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Doppelwährungs-Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Europäische Bank für Wiederaufbau |
| Stückelung | 5000000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 04.08.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 9,8278 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,500 vom 25.06.2025
Börsenübersicht European Bank for Reconstruction and Development-Anleihe: 5,020% bis 04.08.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 99,50 % |
Weitere Anleihen von European Bank for Reconstruction and Development
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0U84V | 28.07.2025 | 0.500% | - |
| A3L2PJ | 31.07.2025 | 10.500% | - |
| A3LWGQ | 06.08.2025 | 11.000% | - |
| A3K8RW | 25.08.2025 | 30.000% | 59,317% |
| A3L24S | 29.08.2025 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 9,8764 | 18.639% |
| LATAM Airlines Group-Professional Airlines Services | 9,8177 | 13.375% |
| LATAM Airlines Group-Professional Airlines Services | 9,9363 | 13.375% |
| Permanent TSB Group Holdings | 10,3485 | 13.250% |
| Titania Holding AB | 10,0450 | 12.573% |
Über die European Bank for Reconstruction and Development Anleihe (A3K75Y)
Die European Bank for Reconstruction and Development-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K75Y bzw. der ISIN XS2512033189. Die Anleihe wurde am 04.08.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.08.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 900,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist PHP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der European Bank for Reconstruction and Development-Anleihe (A3K75Y) beträgt 5,020%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,5 ergibt sich somit eine Rendite von 9,8278%.