Iliad-Anleihe: 5,375% bis 14.06.2027
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Iliad Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Multitude FRN | NO0011037327 | 27 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 17 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 15 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 12 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,375 |
| Rendite in %* | 3,239 |
| Stückzinsen | 0,147 |
| Duration in Jahren | 1,895 |
| Modified Duration | 1,836 |
| Fälligkeit | 14.06.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.06.2025: 104,02
Kupondaten
| Kupon in % | 5,375 |
| Erstes Kupondatum | 14.06.2023 |
| Letztes Kupondatum | 13.06.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 12.12.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Iliad S.A. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.12.2022 |
| Fälligkeit | 14.06.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 14.03.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 12.12.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ILIAD 22/27 |
| ISIN | FR001400EJI5 |
| WKN | A3LB49 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Obligations
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.06.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,2385 |
| Auf Kündigung | 3,2386 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,020 vom 24.06.2025
Börsenübersicht Iliad-Anleihe: 5,375% bis 14.06.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 104,20 % | 104,19 % | +0,01 | |
| Berlin | 103,97 % | |||
| Düsseldorf | 103,98 % | |||
| Frankfurt | 103,74 % | |||
| gettex | 103,95 % | 104,02 % | -0,07 | |
| Hamburg | 103,98 % | |||
| Hannover | 103,71 % | |||
| Lang & Schwarz | 103,67 % | 103,56 % | +0,11 | |
| München | 103,93 % | 100,70 % | +3,21 | |
| Quotrix | 103,63 % | 103,06 % | +0,56 | |
| Stuttgart | 103,98 % | 103,93 % | +0,05 | |
| Tradegate | 103,63 % | 103,56 % | +0,07 |
Weitere Anleihen von Iliad
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4QJRF | 16.12.2025 | - | - |
| A28YTJ | 17.06.2026 | 2.375% | 2,743% |
| A3KLGL | 11.02.2028 | 1.875% | 3,384% |
| A3LSCC | 15.02.2029 | 5.375% | 4,027% |
| A3L415 | 15.12.2029 | 4.250% | 4,086% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Co-operative Group | 2,3952 | 11.000% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,7809 | 10.580% |
| Greenfood AB publ | 3,8736 | 10.563% |
| Manitoba Provinz | 3,3117 | 10.500% |
Über die Iliad Anleihe (A3LB49)
Die Iliad-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LB49 bzw. der ISIN FR001400EJI5. Die Anleihe wurde am 12.12.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.06.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.03.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Iliad-Anleihe (A3LB49) beträgt 5,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,912 ergibt sich somit eine Rendite von 3,2385%. Das zuletzt am 15.04.2025 18:50:56 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet 35 - LGD3.