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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.06.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sona Fios CLO I DAC |
| Emissionsvolumen* | 32.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.06.2025 |
| Fälligkeit | 15.07.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | SONA FIOS I 25/36 FLR |
| ISIN | XS3091971609 |
| WKN | A4ECQ6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2036 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Sona Fios CLO I DAC Anleihe (A4ECQ6)
Die Sona Fios CLO I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ECQ6 bzw. der ISIN XS3091971609. Die Anleihe wurde am 20.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 32,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.