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| Düsseldorf | EUR | 63,31 | 63,31 | 1,14 | 21:47:19 | 23.06.2025 | |||
| Lang & Schwarz | EUR | 64,49 | 64,49 | 2,18 | 16:17:32 | 23.06.2025 | |||
| Stuttgart | EUR | 63,31 | 63,31 | -4,18 | 21:15:22 | 23.06.2025 | |||
| NAV | USD | 73,76 | 72,92 | 1,14 | - | 20.06.2025 |